2025년 폭락장의 원인과 기회 : 트럼프의 의도와 금리인하, 채권, 전쟁 변수까지 총정리

최근 주식시장의 급락으로 많은 투자자들의 계좌가 녹고 있습니다.
투자의 원칙이 흔들리고, 리밸런싱을 하거나 하락에 베팅하는 분들도 계시고, 예수금으로 매집하시는 분들도 많습니다.

하지만 이번 하락은 기업 실적 문제가 아닌 정치적인 이유에서 시작되었습니다.
오히려 지금의 위기를 기회로 바꾸는 시점이 될 수도 있습니다.

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트럼프의 의도된 주가 폭락?

며칠 전 트럼프가 공유한 영상의 주요 내용을 정리해보면 다음과 같습니다.

• 트럼프는 의도적으로 주가를 폭락시키려 하고 있음
• 5월 금리 인하를 연준에 요구
• 낮은 금리는 미국 정부의 부채 재융자를 쉽게 해줌
• 달러 약화와 모기지 금리 인하 효과
• 기업은 미국 내 공장을 건설하도록 유도
• 중산층에게 자산을 이전하기 위한 전략적 가격 조정

즉, 트럼프는 일부러 시장을 흔들고 있으며, 이는 국채 금리 인하 유도와 기축통화 달러 방어 전략의 일환입니다.

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전쟁, 원자재 하락... 지정학적 리스크도 주목

• 미국은 이란 공격 준비를 거의 마쳤으며, 항공모함 2대가 중동에 진입 중
• 이스라엘이 직접 공격할 가능성도 있음
• 국제유가가 배럴당 60달러 이하로 하락
• 러시아의 재정 압박 심화 → 우크라이나 전쟁 영향
• 구리 등 원자재 가격 하락 → 장기 침체 신호

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투자자들이 지금 고려해야 할 5가지 전략

1️⃣ 기준금리 발표 전까지 보수적인 전략 유지

• FOMC 기준금리 발표일: 5월 8일 또는 6월 19일
• 금리 인하 발표가 하락장의 터닝 포인트가 될 수 있음

2️⃣ 마진콜 위험 회피

• SOXL, TQQQ, TSLL 등 레버리지 종목은 고위험
• 마진콜 → 추가 증거금 없으면 강제 청산
• 현재 -80% ~ -90% 손실 예상

3️⃣ 예수금 확보 + 저점 매수 기회 포착

• 시장에 돈이 말라서 하락 폭이 커졌지만, 반대로 반등도 가파를 수 있음
• 예수금 확보가 생존의 열쇠

4️⃣ 전쟁 변수에 대비한 자산 분산

• 미국-이란 갈등, 러시아 변수
• 금, 채권, 현금 등 분산 투자 고려

5️⃣ 대출, 미수, 레버리지는 절대 금지

• 투자 씨앗은 남겨둬야 합니다
• 아무리 급락장이라도 무리한 레버리지는 폭망의 지름길

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이번 하락장을 요약하면?

• 트럼프의 의도된 시장 폭락 전략
• 미국 국채 금리 인하 필요
• 관세 정책, 자국 내 생산력 유도 → 달러 기축통화 방어
• 이번 하락은 기업 실적이 아닌 정치 이슈
• 레버리지 투자 = 빚투는 청산 리스크가 큼
• 빠르면 5월, 늦어도 6월 기준금리 인하가 반등 시그널
• 전쟁 리스크는 예측 불가한 변수
• 원자재 하락은 세계 실물경제 침체 우려
• 트럼프는 내년 중간선거 전 증시 상승 유도 가능성 큼

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결론 및 조언

• 하락은 위기지만 동시에 기회
• 반등은 생각보다 빠르게 올 수 있음
• 레버리지보다는 안정적인 종목과 저점 매수 전략 추천
• 2011년 약세장도 3개월 하락 → 3개월 바닥 → 6개월 상승의 경험이 있습니다.

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돌다리도 두드리면서 건너야 합니다.
보릿고개라도 씨앗까지 먹으면 내년 풍년은 없습니다.
여러분의 투자에 참고만 하시고, 모든 투자 판단은 본인의 몫입니다.

성공적인 투자 되시길 바랍니다.